070012基金（070012基金今天净值查询值查询）

070012基金

070012基金公布2021年年度报告，截止2021年12月31日。

本报告期利润为1，829.47万元，较上年同期增长26.68%，主要是由于公司基金投资盈利所致。

070012基金今天净值查询值查询

截至本报告期末，兴业基金总资产1，205.56亿元，较上年末增长2.85%，其中，兴业银行(601166)基金投资盈利65.20亿元，较上年同期增长2.85%。

本报告期末，兴业基金所有者权益1，829.47亿元，较上年末增长2.85%。

本报告期末，兴业基金贝莱德中国新视野混合型证券投资基金实现盈利，本报告期末，贝莱德基金管理有限公司管理的全部开放式证券投资基金实现盈利，本报告期末，兴业基金管理有限公司管理的全部货币市场基金实现盈利，本报告期末，兴业基金管理有限公司管理的全部证券投资基金实现盈利。

3.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-11.78%，同期业绩比较基准收益率为-5.71%。

3.2.2报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数预警说明。

§4管理人报告

4.1基金经理，或基金经理小组简介

注:本报告期内，本基金经理杨毅拥有基金从业资格。

4.2管理人对报告期内本基金利润或累计利润的分派

注:本基金本报告期内，指2012年11月29日至2019年11月29日累计进行了利润分配。

本基金未分配利润为零。

4.3管理人对报告期内基金利润或累计利润的分派

注:本基金的利润分配方案由基金管理人酌情决定。

注:本基金为债券型基金，其预期的年度现金股利、净值曲线的总值=债券利率 债券价格 债息。

4.3.1资产支持证券的投资策略

资产支持证券

定义

资产支持证券